Батыревский муниципальный округПатăрьел муниципалитет округĕ
2016.12.30 №82 Приказ финансового отдела администрации Батыревского района «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Батыревского района внесения изменений в него»
Руководствуясь статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 56 Решения Собрания депутатов Батыревского района «Об утверждении Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском районе», приказываю:
- Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Батыревского района и внесения изменений в него.
- Данный порядок распространяется при составлении и ведении кассовых планов исполнения бюджетов сельских поселений Батыревского района и внесения изменений в них.
- Признать утратившими силу приказ финансового отдела администрации Батыревского района от 21 декабря 2007 г. № 44 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Батыревского района и бюджетов сельских поселений и внесения изменений в них»;
- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника финансового отдела Петрову Г.Н.
Начальник С.А.Чернова
Утвержден
приказом финансового отдела
администрации Батыревского
района
от 30 декабря 2016 г. № 82
Порядок составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета Батыревского района и внесения изменений в него
- Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 56 решения Собрания депутатов Батыревского района «Об утверждении Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском районе» и устанавливает порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Батыревского района (далее - кассовый план), а также состав и сроки представления главными распорядителями средств бюджета Батыревского района (далее - главные распорядители расходов), главными администраторами доходов бюджета Батыревского района (далее - главные администраторы доходов), главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Батыревского района(далее – главные администраторы источников финансирования дефицита) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана бюджета Батыревского района.
1.2. Составление и ведение кассового плана бюджета Батыревского района осуществляются финансовым отделом администрации Батыревского района (далее – финансовый отдел).
1.3. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет Батыревского района и кассовых выплат из бюджета Батыревского района в текущем финансовом году.
- Показатели кассового плана
2.1. Кассовый план содержит следующие основные показатели:
2.1.1. Прогноз кассовых поступлений в бюджет Батыревского района, в том численалоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления (далее соответственно – доходы, налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления);поступления источников финансирования дефицита бюджета Батыревского района по видам в разрезе главных администраторов источников финансирования дефицита.
2.1.2. Прогноз кассовых выплат из бюджета Батыревского района, в том числе:
расходы бюджета Батыревского района в разрезе главных распорядителей расходов;
выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета Батыревского района по видам в разрезе главных администраторов источников финансирования дефицита.
2.1.3. Отклонение между кассовыми поступлениями в бюджет Батыревского района и кассовыми выплатами из бюджета Батыревского района.
- Составление кассового плана
3.1. Кассовый план в текущем финансовом году включает в себя:
- кассовый план на текущий финансовый год с детализацией по кварталам и месяцам;
- кассовый план на текущий календарный месяц текущего финансового года с детализацией по рабочим дням (далее - оперативный кассовый план).
3.2. Устанавливается следующий порядок составления кассового плана:
3.2.1. Кассовый план исполнения бюджета Батыревского района на очередной финансовый год составляется финансовым отделом по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку на основании данных главных администраторов доходов, главных распорядителей расходов и главных администраторов источников финансирования дефицита с учетом решения Собрания депутатов Батыревского района о бюджетеБатыревского района на очередной финансовый год и плановый период (далее – Решение о бюджете), сводной бюджетной росписи бюджетаБатыревского района на очередной финансовый год (далее - Сводная бюджетная роспись), данных Межрайонной ИФНС России №2 по Чувашской Республике в части прогнозов кассовых поступлений в бюджет Батыревского района по налоговымдоходам.
3.2.2. Для составления кассового плана на очередной финансовый год главные администраторы доходов, главные распорядители расходов и главные администраторы источников финансирования дефицита вводят бюджетные данные в программный продукт «Бюджет-Смарт», сверяют с показателями Сводной бюджетной росписи и представляют в финансовый отдел на бумажном носителе или, при наличии технической возможности, на машинном носителе – в виде электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – электронный документ)прогнозкассовых поступлений по доходам бюджета Батыревского района на очередной финансовый год, прогнозкассовых выплат по расходам бюджета Батыревского района на очередной финансовый год, прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Батыревского района на очередной финансовый год (далее соответственно – прогнозы, прогноз кассовых поступлений по доходам, прогноз кассовых выплат по расходам, прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам) по формам согласно приложениям №2 -4,№ 9.3 - 9.5 к настоящему Порядку в следующие сроки:
- в разрезе каждого месяца на очередной финансовый год – в течение трех рабочих дней после доведения финансовым отделом показателей утвержденной Сводной бюджетной росписи до главных администраторов доходов, главных распорядителей расходов, главных администраторов источников финансирования дефицита;
- в разрезе рабочих дней на очередной месяц–до 23 числа текущего месяца, на январь текущего финансового года - не позднее третьего рабочего дня текущего финансового года.
3.2.3. Представляемые главными администраторами доходов, главными распорядителями расходов и главными администраторами источников финансирования дефицита прогнозы не должны превышать утвержденные показатели Сводной бюджетной росписи и доведенные финансовым отделом до главных распорядителей расходов лимиты бюджетных обязательств бюджета Батыревского района.
В случае наличия замечаний к представленным прогнозамфинансовый отдел письменно сообщает об этом главным администраторам доходов, главным распорядителям расходов, главным администраторам источниковфинансирования дефицита, которые не позднее следующего рабочего дня после получения замечаний представляют в финансовый отдел уточненные прогнозы.
3.2.4. Финансовый отдел в течение двух рабочих дней после ввода прогноза кассовых поступлений по доходам главными администраторами доходов с учетом данных Межрайонной ИФНС России №2 по Чувашской Республике в части налоговых доходов формирует в программном продукте «Бюджет-Смарт» прогноз кассовых поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Батыревского района на очередной финансовый год по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
3.2.5. Финансовый отдел в течение двух рабочих дней после ввода в программный продукт «Бюджет-Смарт» главными распорядителями расходов прогноза кассовых выплат по расходам бюджета Батыревского района на очередной финансовый год по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку анализирует их на не превышение доведенных до главных распорядителей расходов лимитов бюджетных обязательств бюджета Батыревского района, формирует прогноз кассовых выплат по расходам и прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Батыревского района на очередной финансовый год по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
3.2.6. Кассовый план исполнения бюджета Батыревского района на очередной финансовый год, сформированный по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, за два рабочих дня до начала очередного года передается на утверждение начальнику финансового отдела администрации Батыревского района (далее – начальник финансового отдела).
- Порядок ведения кассового плана и внесения
изменений в него
Устанавливается следующий порядок ведения кассового плана и внесения изменений в него:
4.1. Уточнение кассового плана производится в случаях:
4.1.1. Внесения изменений в Решение о бюджете.
4.1.2. Внесения изменений в Сводную бюджетную роспись в случаях, установленных Решения Собрания депутатов Батыревского района «Об утверждении Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском районе».
4.1.3. Внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по главному распорядителю расходов в соответствии со статьей 55Решения Собрания депутатов Батыревского района «Об утверждении Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском районе».
4.1.4. В иных случаях, при необходимости перераспределения показателей кассового плана, не затрагивающих годовые объемы.
4.2. Для уточнения кассового плана в случаях, указанных в подпунктах 4.1.1 -4.1.3 пункта 4.1 настоящего Порядка, главные администраторы доходов, главные распорядители расходов и главные администраторы источников финансирования дефицита в течение двух рабочих дней после получения от финансового отдела Справки-уведомления об изменении бюджетных ассигнований, Справки-уведомления об изменении плана доходов, Справки-уведомления об изменении источников финансирования дефицита вводят в программный продукт «Бюджет-Смарт» и представляют на бумажном носителе или, при наличии технической возможности, на машинном носителе – в виде электронного документа в финансовый отдел предложения по уточнению кассовых поступлений по доходам бюджета Батыревского района на текущий финансовый год, предложения по уточнению кассовых выплат по расходам бюджета Батыревского района на текущий финансовый год и предложения по уточнению кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Батыревского района на текущий финансовый год (далее соответственно - кассовые поступления по доходам на текущий год, кассовые выплаты по расходам на текущий год, кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам на текущий год) по формам согласно приложениям № 5 -7 к настоящему Порядку. На основании представленных предложений финансовый отдел формирует уточненный кассовый план.
4.3. Для уточнения кассового плана в случае, указанном в подпункте 4.1.4 пункта 4.1 настоящего Порядка, ежемесячно до 23 числа текущего месяца главными администраторами доходов, главными распорядителями расходов и главными администраторами источников финансирования дефицита в программном продукте «Бюджет-Смарт» производится уточнение показателей кассового плана в разрезе месяцев и рабочих дней отдельной строкой, при этом главные администраторы доходов, главные распорядители расходов, главные администраторы источников финансирования дефицита представляют в финансовый отдел предложения по уточнению кассовых поступлений по доходам на текущий год, предложения по уточнению кассовых выплат по расходам на текущий год и предложения по уточнению кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам на текущий годпо формам согласно приложениям № 5 -7к настоящему Порядку и сопроводительное письмо с обоснованием предлагаемого уточнения.
При наличии замечаний к представленным главными администраторами доходов, главными распорядителями расходов, главными администраторами источников финансирования дефицита, указанными в подпункте 3.2.3 пункта 3.2 настоящего Порядка, предложениям по уточнению кассовых поступлений по доходам на текущий год, предложениям по уточнению кассовых выплат по расходам на текущий год и предложениям по уточнению кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам на текущий год финансовый отдел письменно сообщает об этом главным администраторам доходов, главным распорядителям расходов, главным администраторам источников финансирования дефицита, которые не позднее следующего рабочего дня после получения письма (служебной записки) представляют уточненные предложения по уточнению кассовых поступлений по доходам на текущий год, предложения по уточнению кассовых выплат по расходам на текущий год и предложения по уточнению кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам на текущий год.
4.4. Финансирование главных распорядителей расходов и главных администраторов источников финансирования дефицита осуществляется финансовым отделом ежемесячно в соответствии с утвержденным кассовым планом в следующем порядке.
4.4.1. Предельные объемы финансирования расходов, осуществляемых за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений, предельные объемы финансирования источников финансирования дефицита бюджета Батыревского района доводятся до главных распорядителей расходов, главных администраторов источников финансирования дефицита финансовым отделом.
Специалист финансового отдела формирует и передает на подпись начальнику финансового отдела ведомости распределения предельных объемов финансирования расходов бюджета Батыревского района по форме согласно приложению № 9.1к настоящему Порядку и ведомости распределения предельных объемов финансирования источников финансирования дефицита бюджета Батыревского района по форме согласно приложению № 9.2к настоящему Порядку.
4.4.2. Предельные объемы финансирования расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, зачисляемые в доход бюджета Батыревского района,утвержденныхРешением о бюджете,доводятся до главных распорядителей расходов по мере поступления платежных поручений или расходных расписаний из федерального бюджета - в течение семи рабочих дней с момента получения из Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике реестра перечисленных поступлений в бюджет Батыревского района или выписки с приложением документов (расходных расписаний), служащих основанием для отражения операций на лицевом счете.
Главные администраторы доходов не позднее двух следующих рабочих дней после полученияплатежных поручений от Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике или расходных расписаний от финансового отдела по субсидиям, субвенциям, иным межбюджетным трансфертам и безвозмездным поступлениям от физических и юридических лиц, имеющим целевое назначение,представляют в финансовый отдел распределение указанных средств по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
В случае поступления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх сумм, утвержденных Решением о бюджете, предельные объемы финансирования расходов бюджета Батыревского района по поступившим суммам доводятся финансовым отделом до главных распорядителей расходов в течение семи рабочих дней после утверждения лимитов бюджетных обязательств бюджета Батыревского района начальником финансового отдела на текущий год.
Финансовый отдел на основании реестра перечисленных поступлений, полученного от Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, и платежного (-ых) поручения(-ий или расходного расписания , полученного(-ых) из Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, оформляет расходное расписание, код формы по КФД 0531722 в соответствии с пунктом 4.3. Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 ноября 2008 г., регистрационный № 12617) (в случае, если перечисление межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, осуществляется через Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике).
Расходные расписания и ведомости распределения предельных объемов финансирования расходов бюджета Батыревского района оформляются в пределах объемов бюджетных ассигнований бюджета Батыревского района на текущий год, предусмотренных Решением о бюджете.
Сформированные расходные расписания и ведомости распределения предельных объемов финансирования расходов бюджета Батыревского района курирующим специалистом и передаются на подпись начальнику финансового отдела.
Расходные расписания передаются финансовым отделом посредством электронного документооборота в Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике.
4.4.3. Предельные объемы финансирования расходов бюджета Батыревского района и предельные объемы финансирования источников финансирования дефицита бюджета Батыревского района, осуществляемых за счет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в части дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, доводятся до главных распорядителей расходов и главных администраторов источников финансирования дефицита финансовым отделом на основании подписанных начальником финансового отдела ведомостей распределения предельных объемов финансирования расходов бюджета Батыревского района по форме согласно приложению № 9.1к настоящему Порядку и ведомостей распределения предельных объемов финансирования источников финансирования дефицита бюджета Батыревского района по форме согласно приложению № 9.2 к настоящему Порядку.
4.7.4. Открытие финансирования главным распорядителям расходов в части субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики, предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии, и полномочия получателя средств по которым переданы на основании решений главных распорядителей расходов в Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее – субсидии по переданным полномочиям), осуществляется с учетом следующих особенностей.
Открытие финансирования главным распорядителям расходов в части субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, перечисляемые из республиканского бюджета Чувашской Республики в бюджет Батыревского района, осуществляется по мере получения расходных расписаний по 14 лицевым счетам для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых в Отделе №3 Управления Федерального казначейства.
Финансовый отдел на основании расходного расписания, полученного с Отдела №3 Управления Федерального казначейства оформляет ведомости распределения предельных обьемов финансирования расходов. Сформированные расходные расписания доводятся в течение 5 дней до главных распорядителей расходов и в Отдел №3 Управления федерального казначейства.
Главные распорядители расходов не позднее двух следующих рабочих дней после получения расходных расписаний от финансового отдела представляют в финансовый отдел и Отдел №3 Управления Федерального казначейства распределение указанных средств по кодам бюджетной классификации расходов Российской Федерации и по получателям бюджетных средств.
4.8. Расходование средств бюджета Батыревского района осуществляется главными распорядителями расходов и главными администраторами источников финансирования дефицита в пределах доведенных финансовым отделом лимитов бюджетных обязательств.
4.8.1. В целях недопущения образования временных кассовых разрывов при исполнении кассового плана в течение календарного месяца по мере необходимости финансовый отдел может ежедневно формировать оперативный кассовый план.
В целях формирования оперативного кассового плана на очередной месяц текущего финансового года (при необходимости) главные администраторы доходов, главные распорядители расходов, главные администраторы источников финансирования дефицита ежемесячно до 23 числа текущего месяца вводят нижеперечисленные данные в программный продукт «Бюджет-Смарт» и представляют в финансовый отдел на бумажном носителе или, при наличии технической возможности, на машинном носителе – в виде электронного документа:
прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета Батыревского района с детализацией по рабочим дням месяца на очередной месяц текущего финансового года по форме согласно приложению № 9.3к настоящему Порядку в части кассовых поступлений по доходам бюджета Батыревского района за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;
прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Батыревского района с детализацией по рабочим дням месяца на очередной месяц текущего финансового года по форме согласно приложению № 9.4 к настоящему Порядку;
прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Батыревского района с детализацией по рабочим дням месяца на очередной месяц текущего финансового года по форме согласно приложению № 9.5 к настоящему Порядку.
Приложение № 1
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета Батыревского района
и внесения изменений в него
Утвержден:
Начальник финансового отдела
администрации Батыревского района
________________________
"____" ______________ г.
Кассовый план
исполнения бюджета Батыревского района
на _______________________ год
Дата составления ________________________
Единица измерения: рублей
|
№ п/п |
Наименование показателя планирования, ГРБС |
Код гл.администратора, гл.распорядителя |
Код цели |
План на год |
в том числе по кварталам: |
|||||||||||||||
|
I |
в том числе по месяцам: |
II |
в том числе по месяцам: |
III |
в том числе по месяцам: |
IV |
в том числе по месяцам: |
|||||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
1. |
Кассовые поступления по доходам - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Кассовые выплаты по расходам - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета района - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Поступление - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Выплаты - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<*> |
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассовые поступления – всего |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассовые выплаты - всего |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отклонение между кассовыми поступлениями и кассовыми выплатами |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон________________
Приложение № 2
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета Батыревского района
и внесения изменений в него
Прогноз
кассовых поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Батыревского района на __________________ год
по _______________________________________________
(наименование главного администратора доходов бюджета Батыревского района)
Единица измерения: рублей
|
№ п/п |
Наименование показателя планирования |
Код гл. администратора |
Код цели |
План на год |
в том числе по кварталам: |
||||||||||||||||
|
I |
в том числе по месяцам: |
II |
в том числе по месяцам: |
III |
в том числе по месяцам: |
IV |
в том числе по месяцам: |
||||||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
1. |
Кассовые поступления по доходам - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон_________________
Дата заполнения____________________
Приложение № 3
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета Батыревского района
и внесения изменений в него
Прогноз
кассовых выплат по расходам бюджета Батыревского района
на _______________________ год
по ___________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета Батыревского района)
Единица измерения: рублей
|
№ п/п |
Наименование показателя планирования |
Код гл.распорядителя |
Код цели |
План на год |
в том числе по кварталам: |
|||||||||||||||
|
I |
в том числе по месяцам: |
II |
в том числе по месяцам: |
III |
в том числе по месяцам: |
IV |
в том числе по месяцам: |
|||||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
1. |
Кассовые выплаты по расходам - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон_________________
Дата заполнения____________________
Приложение №4
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета Батыревского района
и внесения изменений в него
Прогноз
кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
Батыревского района на _______________________ год
по ________________________________________________
(наименование главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета Батыревского района)
Единица измерения: рублей
|
№ п/п |
Наименование показателя планирования |
Код гл. администратора |
Код цели |
План на год |
в том числе по кварталам: |
|||||||||||||||
|
I |
в том числе по месяцам: |
II |
в том числе по месяцам: |
III |
в том числе по месяцам: |
IV |
в том числе по месяцам: |
|||||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
1. |
Кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета района - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон_________________
Дата заполнения____________________
Приложение № 5
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета Батыревского района
и внесения изменений в него
Предложения
по уточнению кассовых поступлений по доходам бюджета Батыревского района
на _______________________ год
по _______________________________________________
(наименование главного администратора доходов бюджета Батыревского района)
Основание для внесения изменений: ________________________________________
Единица измерения: рублей
|
№ п/п |
Наименование показателя планирования |
Код гл. администратора |
Код цели |
Предлагаемая сумма изменений на ________ год ("+" - увеличение, "-" - уменьшение) |
||||||||||||||||
|
всего |
в том числе по кварталам: |
|||||||||||||||||||
|
I |
в том числе по месяцам: |
II |
в том числе по месяцам: |
III |
в том числе по месяцам: |
IV |
в том числе по месяцам: |
|||||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
1. |
Кассовые поступления по доходам - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон_________________
Дата заполнения____________________
Приложение № 6
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета Батыревского района
и внесения изменений в него
Предложения
по уточнению кассовых выплат по расходам бюджета Батыревского района
на _______________________ год
по _______________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета Батыревского района)
Основание для внесения изменений: ________________________________________
Единица измерения: рублей
|
№ п/п |
Наименование показателя планирования |
Код гл. распорядителя |
Код цели |
Предлагаемая сумма изменений на ________ год ("+" - увеличение, "-" - уменьшение) |
||||||||||||||||
|
всего |
в том числе по кварталам: |
|||||||||||||||||||
|
I |
в том числе по месяцам: |
II |
в том числе по месяцам: |
III |
в том числе по месяцам: |
IV |
в том числе по месяцам: |
|||||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
1. |
Кассовые выплаты по расходам - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон_________________
Дата заполнения____________________
Приложение № 7
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета Батыревского района
и внесения изменений в него
Предложения
по уточнению кассовых поступлений и кассовых выплатпо источникам финансирования дефицита
бюджета Батыревского района
на _______________________ год
по _____________________________________________________
(наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Батыревского района)
Основание для внесения изменений: ________________________________________
Единица измерения: рублей
|
№ п/п |
Наименование показателя планирования |
Код гл. администратора |
Код цели |
Предлагаемая сумма изменений на ________ год ("+" - увеличение, "-" - уменьшение) |
||||||||||||||||
|
всего |
в том числе по кварталам: |
|||||||||||||||||||
|
I |
в том числе по месяцам: |
II |
в том числе по месяцам: |
III |
в том числе по месяцам: |
IV |
в том числе по месяцам: |
|||||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
1. |
Кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета района - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон_________________
Дата заполнения____________________
Приложение № 8
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета Батыревского района
и внесения изменений в него
Утвержден:
Начальник финансового отдела
администрации Батыревского района
________________________
"____" ______________ г.
Кассовый план
исполнения бюджета Батыревского района
на _______________________ год
Дата составления ________________________
Единица измерения: рублей
|
№ п/п |
Наименование показателя планирования, ГРБС |
Код гл.администратора, гл.распорядителя |
Код цели |
Сумма с учетом изменений на _________ год |
||||||||||||||||
|
всего |
в том числе по кварталам: |
|||||||||||||||||||
|
I |
в том числе по месяцам: |
II |
в том числе по месяцам: |
III |
в том числе по месяцам: |
IV |
в том числе по месяцам: |
|||||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
|
апрель |
май |
июнь |
|
июль |
август |
сентябрь |
|
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
1. |
Кассовые поступления по доходам - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Кассовые выплаты по расходам - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицитабюджета района - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Поступление - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Выплаты - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<*> |
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассовые поступления – всего |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассовые выплаты - всего |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отклонение между кассовыми поступлениями и кассовыми выплатами |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон________________
Приложение № 9.1
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета Батыревского района
и внесения изменений в него
Ведомость № ______
распределения предельных объемов финансирования расходов ┌─────────┐
бюджета Батыревского района│ Коды │
на __________________20___г. ├─────────┤
Форма по КФД│ │
├─────────┤
Наименование структурного подразделения Дата│ │
____________________________________________________ ├─────────┤
по ОКЕИ│ 383 │
Единица измерения: рублей └─────────┘
|
Наименование главного распорядителясредств бюджета |
Код главного распорядителя средств бюджета(по ППП) |
Сумма |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
Начальник финансового отдела ____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 9.2
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета Батыревского района
и внесения изменений в него
Ведомость № ____
распределения предельных объемов финансирования источников финансирования дефицита ┌─────────┐
бюджета Батыревского района │ Коды │
на __________________20___г. ├─────────┤
Форма по КФД│ │
├─────────┤
Наименование структурного подразделения Дата│ │
__________________________________________________________________ ├─────────┤
по ОКЕИ│ 383 │
Единица измерения: рублей └─────────┘
|
Наименование главного администратораисточников финансирования дефицита бюджета Батыревского района |
Код главногоадминистратора источниковфинансирования дефицита бюджета Батыревского района (по ППП) |
Сумма |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
Начальник финансового отдела ____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 9.3
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета Батыревского района
и внесения изменений в него
Прогноз кассовых поступлений
по доходам бюджета Батыревского района ┌──────────┐
с детализацией по рабочим дням месяца № _____ │ КОДЫ │
├──────────┤
на ___________ 20___ г. Дата│ │
(месяц)├──────────┤
├──────────┤
Главный администратор Глава по БК │ │
средств ____________________________ │ │
├──────────┤
Номер счета │ │
├──────────┤
Источник средств ______________________________ │ x │
├──────────┤
Единица измерения: рублей по ОКЕИ │ 383 │
└──────────┘
|
Наименование показателя |
Код цели |
Сумма |
Дата |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
… |
… |
|
План поступлений по доходам на месяц в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета Батыревского района |
|
|
|
|
|
|
|
Всего поступления по доходам |
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Наименование дохода |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по рабочим дням месяца: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон_________________
Приложение № 9.4
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета Батыревского района
и внесения изменений в него
Прогноз кассовых выплат по расходам
бюджета Батыревского района ┌──────────┐
с детализацией по рабочим дням месяца № _____ │ КОДЫ │
├──────────┤
на __________ 20__ г. Дата │ │
(месяц) ├──────────┤
│ x │
├──────────┤
Главный распорядитель Глава по БК │ │
Средств _____________________________ │ │
├──────────┤
Номер лицевого │ │
счета │ │
├──────────┤
Источник средств ___________________________ │ x │
├──────────┤
Единица измерения: рублей по ОКЕИ │ 383 │
└──────────┘
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код цели |
Сумма |
Дата |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
. |
. |
|
Остаток открытого финансирования на начало месяца |
100 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
План выплат по расходам на месяц в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета Батыревского района |
200 |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего план выплат по расходам |
300 |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогноз кассовых выплат по расходам на месяц |
400 |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. за счет средств районного бюджета, всего: |
410 |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по рабочим дням месяца: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 за счет средств республиканского бюджета, всего: |
420 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по рабочим дням месяца: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- наименование расходов (с указанием кода цели) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отклонение (строка 400 - строка 300) |
500 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон_________________
Дата заполнения____________________
Приложение № 9.5
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета Батыревского района
и внесения изменений в него
Прогноз кассовых поступлений
и кассовых выплат по источникам финансирования ┌─────────┐
дефицита бюджета Батыревского района │ КОДЫ │
с детализацией по рабочим дням месяца № _____ │ │
├────-────┤
на ___________ 20___ г. Дата │ │
(месяц) ├─────────┤
├─────────┤
Главный администратор Глава по БК │ │
средств _______________________________ │ │
├─────────┤
Номер лицевого │ │
счета │ │
├─────────┤
Единица измерения: рублей по ОКЕИ │ 383 │
└─────────┘
|
Наименование показателя |
Сумма |
Дата
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
… |
|
|
|
|
|
|
План кассовых поступлений и кассовых выплат поисточникам внутреннего финансированиядефицита бюджета Батыревского района, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по рабочим дням месяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассовые поступления по источникам внутреннегофинансирования дефицита бюджета района,всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по рабочим дням месяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассовые выплаты по источникам внутреннегофинансирования дефицита бюджета Батыревского района, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по рабочим дням месяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель____________________ _________________________Дата заполнения____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 9.6
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета Батыревского района
и внесения изменений в него
Оперативный кассовый план на __________ месяц
Единица измерения: рублей
|
№ п/п |
Наименование показателя,ГРБС |
Код ГРБС |
Код цели |
Прогноз на месяц
|
в том числе по рабочим дням (дата/ сумма) |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
1 |
Кассовые поступления по доходам - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Кассовые выплаты по расходам - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Кассовые поступления и кассовые выплаты поисточникам финансирования дефицита бюджета района - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Отклонение между кассовыми поступлениями и кассовыми выплатами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Остаток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон________________